V okviru napovedane združitve bank SKB d.d. in Nove KBM d.d. v OTP banko d.d. vam v nadaljevanju posredujemo navodila za ureditev zamenjave novega transakcijskega računa v modulih Obračun plač zaposlenim, Drugi osebni prejemki ter Potni nalogi. Ta zamenjava velja za tiste pravne osebe, ki so komitenti SKB in se jim bo spremenil transakcijski račun.

Obračun plač zaposlenih

Spremembo transakcijskega računa Nalogodajalca za izplačilo plače izvedete v Nastavitvah programa, na zavihku Povezave pri podatku Šifra stranke uporabnika. V kolikor nastavitve programa niso aktivne z vašim uporabniškim imenom, se morate prijaviti s skrbniškim geslom in urediti ustrezne nastavitve, ki so vpisane v nadaljevanju. Na Šifri stranke uporabnika kliknemo na gumb ... .

Odpre se nam okno Stranke. Tam kliknemo na ikono popravi zapis.

 Postavimo se na zavihek Bančni računi in kliknemo na ikono Vnesi zapis.

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Na zavihku TRR vnesemo nov transakcijski račun in opis. Polje SWIFT/BIC se bo samodejno izpolnilo. V rubriki Model/sklic svetujemo, da se vpiše model 00 in sklic 99. Na koncu vnos še potrdimo.

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Kliknemo še enkrat Potrdi in Izberi.

Nov vnesen račun izberemo na način, da kliknemo na gumb ...  pri Naziv računa. Na seznamu bančnih računov izberemo (glede na ustrezni Opis TRR) nov transakcijski račun ter kliknemo Izberi. Na koncu Nastavitve programa še potrdimo.

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Opozorilo!

Nove transakcijske račune si je potrebno tudi urediti na vseh zaposlenih, ki so komitenti SKB banke. 

Na šifrantu zaposlenih po običajnem postopku dodate nov bančni račun, ki so vam ga dostavili zaposleni. Vnesen nov TRR račun za zaposlenega potem ustrezno izberete.

Popraviti bo potrebno tudi poravnalne račune na kreditodajalcih za kredite pri SKB banki.

V šifrantu Kreditodajalcev se postavite na kreditodajalca npr. SKB banka ter izberete ikono za Popravi zapis.

Ob kliku na gumb ... pri podatku Stranka kreditodajalca - Naziv računa ustrezno popravimo – Vpišemo nov TRR račun (s pomočjo ikone za Popravi zapis). Tako vnesen nov TRR Potrdimo ter Izberemo. Svetujemo vam, da si po potrebi tudi nazive strank kreditodajalcev ustrezno spremenite.

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Drugi osebni prejemki

Nov transakcijski račun je potrebno izbrati tudi v modulu Drugi osebni prejemki. V Nastavitvah programa se postavimo na zavihek Povezave. V razdelku Šifra banke kliknemo na gumb ...  .

 Iz seznama računov izberemo nov transakcijski račun in kliknemo Izberi.(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Na koncu Nastavitve programa še potrdimo.

Potni nalogi 

Tudi v modulu Potni nalogi moramo izbrati nov transakcijski račun. V Nastavitvah programa na zavihku Povezave kliknemo na gumb ...  pri podatku Šifra banke.

Iz seznama računov izberemo nov transakcijski račun in kliknemo Izberi.

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Na koncu Nastavitve programa še potrdimo.