Shranjevanje dokumentov znotraj knjigovodskih modulov

Zaradi vse večje težnje po brezpapirnem poslovanju in e-hrambi se dokumentni sistem v programu nadgrajuje. Programsko je omogočeno shranjevanje dokumentov znotraj knjigovodskih modulov, kar omogoča večjo fleksibilnost in enostavnejše upravljanje dokumentacije.

Shranjevanje dokumentov v modulu Dvostavno knjigovodstvo

V modulu Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve programa / Tisk / Priponke so na voljo nastavitve za določitev vrste dokumentov in fascikla.

 

  • Vrsta Dokumenta priponke  Če izvorni dokument, na katerega se nanašajo vknjižbe, že vsebuje Priponko (npr. PDF prejetega računa), se ta prenese tudi na vknjižbe v Posredno knjiženje. Če vknjižbe nimajo priponke, se le ta lahko doda skozi Posredno knjiženje ali kasneje na Pregledu knjiženja. Dodeli se vrsta dokumenta, določena v tem polju.
  • Vrsta dokumenta temeljnice – Namenjena je shranjevanju kontrolnega dnevnika, ki se izpiše ob knjiženju vknjižb iz Posrednega knjiženja v glavno knjigo. Če želimo, da se nam Kontrolni dnevnik shranjuje tudi v eRegistrator, moramo označiti .
  • Vrsta fascikla  Če izvorni dokument, na katerega se nanašajo vknjižbe, že vsebuje Fascikel (npr. fascikel ustvarjen znotraj uvoženih prejetih računov), se ta prenese tudi na pripadajoče vknjižbe. Če vknjižbe nimajo Fascikla, se ga lahko odpre. Dodeli se vrsta fascikla določena v tem polju.
  • Samodejno tiskaj Kontrolni dnevnik po vzorcu: - Če je ta nastavitev aktivna, se ob knjiženju iz posrednega knjiženja prikaže predogled izbranega kontrolnega dnevnika.

Kadar vknjižbe v Posredno knjiženje modula Dvostavno knjigovodstvo pridejo iz drugim modulov, se Priponka in Fascikel tudi preneseta. V tem primeru se ohrani izvorna Vrsta priponke in Vrsta fascikla.

Primer knjiženja prejetega računa v dvostavno knjigovodstvo:

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Primer izdanega računa:

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Kadar ročno pripravljamo vknjižbe v Posredno knjiženje, lahko na posamezni vknjižbi dodajamo dokumente.

Dokument lahko pripnemo med priponko, lahko pa ustvarimo fascikel in dodamo več dokumentov.

Primer ročno vnesene temeljnice:

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Dodajanje dokumenta

Dokument lahko dodamo:

  • Ob kliku na gumb Pripni dokument  - Odpre se Raziskovalec dokumentov na glavni mapi stranke uporabnika, ki omogoča narediti nov oziroma izbrati obstoječi dokument kot priponko. 
  • Z možnostjo povleci in spusti (Drag & Drop) - To pomeni, da lahko datoteko, shranjeno v mapi na računalniku, z levo tipko miške povlečemo v pasico Priponke.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, vrstica, grafični prikaz, programska opremaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

  • Odpremo Fascikel - Fascikel ustvarimo s klikom na gumb. Ustvari se fascikel z vrsto, ki je določena v nastavitvah programa. V fascikel lahko shranimo več dokumentov prav tako s pomočjo funkcije Povleci in spusti ali pa Kopiraj in prilepi

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, vrsticaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Ko se temeljnica poknjiži v glavno knjigo, se ustvari Kontrolni dnevnik, ki se ob ustrezni nastavitvi shrani na posamezne vknjižbe. Kontrolni dnevnik se shrani v pasico Temeljnica.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Priponko in Fascikel lahko na enak način dodajamo tudi znotraj že knjiženih postavk v glavni knjigi (npr. Pregledu knjiženja).

Shranjevanje dokumentov v modulu Plačilni promet

V modulu Plačilni promet / Nastavitve programa se na zavihku Povezave nahaja razdelek za nastavitev dokumentov, povezanih z bančnimi izpiski. 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, številkaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

  • Vrsta dokumenta – Če je določena vrsta dokumenta, se ob uvozu bančnega izpiska v dokumentni sistem shranijo tudi pripadajoči dokumenti (.xml in .pdf).
  • Vrsta fascikla – Če je določena vrsta fascikla, se ob uvozu dokumentov ustvari tudi fascikel.

Če bančne izpiske uvažamo ročno in imata datoteki .xml ter .pdf enako ime, se ob uvozu preneseta obe datoteki.

Primer ročnega uvoza bančnega izpiska:

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, pisavaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.


Slika, ki vsebuje besede besedilo, programska oprema, računalniška ikona, večpredstavnostna programska opremaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, številkaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Vizualizacijo bančnega izpisa (.pdf datoteko) lahko dodamo tudi naknadno s klikom na gumb (nov zapis) ali z možnostjo Povleci in spusti (drag & drop) tako da shranjeno .pdf datoteko z levo tipko miške povlečemo v pasico za priponko.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, vrstica, posnetek zaslona, grafični prikazVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Odpre se okno z že izpolnjeno vrsto dokumenta:

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, zaslon, programska opremaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Shranjevanje dokumentov v modulu Davek na dodano vrednost

V modulu Davek na dodano vrednost / Nastavitve programa se nahaja razdelek Priponke, kjer za namene ročnega vnosa dokumentov izpolnimo sledeča polja:

  • Vrsta dokumenta priponke - Določimo vrsto dokumenta za priponke, ki bo ob ročnem vnosu dokumenta predlagana.
  • Vrsta fascikla – Če določimo vrsto fascikla, se ob ročnem ustvarjanju fascikla samodejno predlaga.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, elektronika, posnetek zaslona, programska opremaVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

DDV postavke v večini primerov pridejo znotraj knjiženja povezanih modulov (Knjiga prejetih računov, Fakturiranje). Če je v izvornem modulu vknjižb pripeta tudi priponka (slika) in fascikel, se ta prepišeta na DDV postavko. V tem primeru se ohranita izvorna Vrsta dokumenta in Vrsta fascikla.

Primer knjiženega prejetega računa:

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

Shranjevanje dokumentov v modulu Osnovna sredstva

V modulu Osnovna sredstva / Nastavitve programa se na zavihku Priponke nahajajo nastavitve, vezane na ročno dodajanje dokumentov.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

  • Avtomatično kreiranje fasciklov – Če je ta nastavitev obkljukana, se ob odprtju šifre osnovnega sredstva samodejno ustvari tudi fascikel.
  • Fascikel javen – To pomeni, da dokumentom v fasciklu lahko dostopajo operaterji, ki imajo dostop do šifranta osnovnih sredstev.
  • Vrsta fascikla – Če določimo vrsto fascikla, se ta ob ročnem ustvarjanju fascikla predlaga. 
  • Vrsta dokumenta – Določimo vrsto dokumenta. Določena vrsta dokumenta ne spremeni vrste dokumenta na prejetem računu. Namenjena je dodajanju dokumentov skozi modul OSD.

Če osnovna sredstva zapisujemo iz modula Knjiga prejetih računov, se priponka (slika) in fascikel prepišeta na šifro osnovnega sredstva. V tem primeru se ohranita izvorna Vrsta dokumenta in Vrsta fascikla.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslonVsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.

V tem prispevku