Banki SKB d.d. in NOVA KBM d.d. sta se 22. avgusta 2024 združili. Združena banka se je po združitvi preimenovala v OTP banko d.d. s sedežem na Slovenski cesti 58, Ljubljana.

BIC koda OTP banke ostaja enaka, kot jo sedaj uporablja NKBM: KBMASI2X.

V okviru združitve bank SKB d.d. in Nove KBM d.d. v OTP banko d.d. se bo med drugim zgodilo preštevilčenje transakcijskih računov fizičnih in pravnih oseb SKB banke. V nadaljevanju vam posredujemo navodila za ureditev zamenjave TRR-jev v šifrantu strank in v modulu Plačilni promet. Novi TRR-ji bodo aktivni od 1.9.2024 dalje. Obstoječi TRR-ji pri SKB banki bodo v registru TRR-jev odprti še vsaj tri mesece po operativni združitvi. V primeru nakazila na star TRR bo OTP banka skrbela za samodejna preknjiževanja nakazil do konca novembra 2024.

Šifrant bank, ki je sestavni del Saop-a, bo posodobljen v eni izmed naslednjih verzij, o čemer boste obveščeni v naših objavah novosti verzije. Obstoječa Nova kreditna banka Maribor d.d. pod šifro banke 04 se bo preimenovala v OTP banko.

SKB Banka d.d. pa se bo v šifrantu Saop deaktivirala naknadno, ko bodo dokončno zaprti TRR-ji SKB banke v registru TRR-jev. Na spletni strani Informacije o združitvi SKB banke in Nove KBM | SKB najdete tudi druge informacije povezane z združitvijo.

Spremembe transakcijskih računov v šifrantu strank

Če imamo odprt račun pri NKBM, ga lahko preimenujemo:

Če imamo odprt račun pri SKB banki moramo na stranko uporabnika vnesti tudi nov račun odprt pri OTP. Star SKB račun mora ostati aktiven, vse dokler imamo v sistemu ne poknjižene prejete račune in plačilne naloge, ki še niso plačani in se glasijo na star SKB račun. Ko se vsi prejeti računi poknjižijo in plačilni nalogi prešifrirajo na nov račun, se lahko SKB račun postavi na neaktivnega.

Bančni račun ne smemo brisati iz šifranta, ker bodo težave s pregledovanjem zgodovine nalogov!

Sprememba transakcijskih računov na poslovnih partnerjih

Na šifrah strank, predvsem dobaviteljev, ki imajo odprt račun pri SKB banki, je potrebno vnesti novi račun odprt pri OTP banki. Vnos novega TRR-ja vršimo ročno ali pa preko gumba "Iz interneta…(F5)"  za vsako stranko posebej. Odpre se nam okno, kjer z kljukico določimo, da bomo osvežili le podatke o Bančnih računih. Zapis računov OTP banke v šifrant bo možen v trenutku, ko se bo Ajpes v svojem sistemu izvedel posodobitev šifranta TRR-jev. Do trenutka posodobitve šifranta bo lahko delovanje našega servisa moteno.

Po potrditvi spremembe bančnih računov se bo na seznamu računov izbrane stranke pojavil tudi nov račun, odprt pri OTP banki.

Za pregled šifranta strank smo pripravili pripomoček, ki nam omogoča pregled celotnega šifranta strank, ki imajo v šifrantu vnesen TRR izbrane banke. Pripomoček se nahaja na povezavi. Shranimo ga na lokalni računalnik v neko mapo. Nato v Saop-u v meniju Administracija / Pripomočki / Poročevalec uvozimo pripomoček. V oknu, ki se odpre, z desnim klikom miške odpremo meni iz katerega izberemo Uvozi poročilo.

Ko smo poročilo uvozili, ga z dvojnim klikom odpremo. Iz šifranta bank izberemo banko, za katero želimo preveriti, na katerih strankah je odprt TRR in pripravimo poročilo. Stranke nato ročno uredimo po seznamu.

Plačilni promet – priprava datoteke za banko – Zamenjava računa nalogodajalca

Če imamo na plačilnih nalogih, ki jih želimo dati v plačilo, pri nalogodajalcu naveden SKB račun, lahko v koraku priprave datoteke za banko, izvedemo prešifiranje računa.

Izberemo banko na kateri želimo opraviti plačilo. Označimo Zamenjava računa in na gumbu Izbor bank izberemo Strari račun odprt pri SKB, ki ga bomo zamenjali z novim.

V trenutku kreiranja datoteke za banko bo program samodejno vsem plačilnim nalogom v izboru, dodelil nov TRR nalogodajalca.

Plačilni promet – Zamenjava računa prejemnika

Če imamo na plačilnih nalogih, ki še niso plačani prejemnike, kjer je naveden SKB račun prejemnika svetujemo, da se čim prej opravi zamenjava računov prejemnika. V modulu plačilni promet, na dnu tabele s plačilnimi nalogi, imamo na voljo pripomoček za zamenjavo računov na gumbu Zamenjava računov.

Izberemo postopek zamenjave – Zamenjava računa prejemnika ter IZ katerega . . . NA kateri račun ali banko želimo zamenjati.

Če uveljavljate skonte za predčasna plačila svetujemo, da se zamenjava računov opravi čim prej, da se izognemo nakazilu na star TRR in morebitni zakasnitvi preknjižbe plačila na nov TRR s strani banke.

Če dobaviteljem plačujete zbirno mora biti račun prejemnika-dobavitelja na vseh posameznih plačilnih nalogih enak, da program pripravi eno zbirno plačilo. V primeru, ko imate na plačilnih nalogih naveden račun odprt tako pri SKB kot pri Novi KBM, je potrebno pred postopkom priprave zbirnega naloga obvezno izvesti postopek zamenjave računa prejemnika, kot je opisano zgoraj.

Več o zamenjavi TRR-jev na plačilnih nalogih najdete na linku:

Zamenjava računov na plačilnih nalogih v modulu Plačilni promet | Saop