Nastavitve zaradi spremembe transakcijskega računa.

Združenje bank Slovenije (ZBS) je 13. decembra 2023 objavilo obvestilo o začetku uporabe novega formata datotek za kreditna plačila ISO 20022 verzija 2019.

Program se nahaja v meniju  Dnevne obdelave / Plačevanje .  Namenjen je avtomatskemu knjiženju plačil v DK. Ob aktiviranju programa se nam odpre okno, kjer so vidni izpiski iz spletne banke ali  UJPneta , ki smo jih predhodno uvozili v Pla...

Prikaz priprave nalogov z različnimi datumi zapadlosti.

V Plačilnem prometu je v preglednici plačilnih nalogov na Pripravi plačilnih nalogov omogočena zamenjava računa na plačilnih nalogih. Zamenja se lahko tako račun nalogodajalca (plačnika), kot račun prejemnika ali račun zaposlenega. Program istočasno zamenja tudi polje Naziv računa.

Posamezne plačilne naloge, za katere je bila že pripravljena .XML datoteka, lahko odklenemo. Pripomoček za odklepanje plačilnih nalogov se nahaja na Knjigovodstvo / Plačilni promet / Plačilni nalogi / Priprava plačilnih nalogov.

V modulu Plačilni promet je omogočeno odklepanje poslanih plačilnih nalogov.

V Plačilnem prometu v preglednici poslanih plačilnih nalogov je omogočeno paketno odklepanje poslanih plačilnih nalogov. V preglednico je dodan stolpec Paket, kamor se zapiše številka poslanega paketa. Številka je sestavljena iz leta, meseca, dneva in zaporedne številke paketa (npr. številka paketa 20200717001 pomeni: leto 2020, mesec 07, dan 17 in zaporedna številka paketa 001).

Plačilne naloge v modulu Plačilni promet lahko brišemo iz različnih razlogov. Plačilne naloge lahko brišemo v programu Plačilni promet, v obdelavi Plačilni nalogi/ Priprava plačilnih nalogov. Pod preglednico se nahaja gumb za brisanje nalogov.

V Plačilnem prometu je omogočena delitev plačila/ plačilnega naloga nad izbranim zneskom.

Dopolnjena je priprava plačilnih nalogov iz odprtih postavk Dvostavnega knjigovodstva tako, da je možna priprava plačilnih nalogov tudi za vračilo denarnih sredstev kupcu iz naslova odobrenega dobropisa, nekoriščenega avansa, višjega plačila, kot je bil izstavljen račun.

Priprava stalnih in izračunljivih scontov v plačilnem prometu.

V programu Plačilni promet je omogočena priprava bremepisov v Fakturiranje, za izbrane plačilne naloge, ki so imeli upoštevan skonto. To obdelavo dobimo v Pripomočki/ Priprava bremepisov.

Priprava zbirnih nalogov Modul Plačilni promet omogoča zbirno plačevanje več računov istega dobavitelja skupno v enem znesku. S tem se izognemo plačilu več provizij. Za pripravo zbirnih plačilnih nalogov je potrebno v Šifrantu / Tipi nalogo...