Dokumente iz programa SAOP lahko izstavljamo na različne načine. Klasičen način izstavljanja je s tiskanjem na papir. V zadnjem času pa se uveljavljajo tudi drugi načini, kot je pošiljanje eRačunov po elektronski poti ali PDF dokumentov po elektronski pošti. Kako se bo posamezen dokument izstavil, pa je odvisno od nastavitev v šifrantu strank, na posamezni stranki.

Da se pošiljanje dokumentov izvede po e-pošti, je potrebno: 

• Namestitev ePoštarja – namestitev opravi tehnična podpora SAOP; 
• Aktivacija ePoštar poštni strežnik (e-mail) z aktivno storitvijo Oddaja PDF obračuna obresti. Tukaj je treba nastaviti vse za povezavo s poštnim strežnikom (nastavitve so odvisne od poštnega strežnika, ki ga boste uporabljali za pošiljanje elektronske pošte): 

 

Za urejanje oblike elektronskega sporočila, ki se bo pošiljal strankam, z dvoklikom kliknemo na 'Oddaja PDF obračuna obresti'. Odpre se okno za ureditev elektronskega sporočila:

• Zadeva: Vpišemo zadevo, ki se bo vpisala pri poslanih elektronskih sporočilih. V zadevo lahko dodamo tudi podatke iz obračuna. Te podatke vstavimo preko desnega klika na mestu, kjer želimo podatek računa vpisati. Na voljo so sledeči podatki: 

 V tekstu je tak podatek omejen z dvema znakoma <<  pred tekstom in dvema >> za tekstom. Npr.: <<DocumentID<<.

• Sporočilo: Do nastavljanja vsebine in oblike elektronskega sporočila dostopamo preko ikone Uredi zapis, ki odpre okno za urejanje besedila. Vpišemo želeni tekst. V tekst lahko dodamo tudi podatke iz obračuna. Te podatke vstavimo preko desnega klika na mestu, kjer želimo podatek obračuna vpisati.  

 Na voljo so naslednji podatki:  V tekstu je tak podatek omejen z dvema znakoma <<  pred tekstom in dvema >> za tekstom. Npr.: <<DocumentID<<.

 V tekst lahko vstavimo tudi sliko. Kliknemo na Insert in Inline Picture:  Slika naj bo ustrezne velikosti in kvalitete, da ne bo prevelika za elektronsko sporočilo oziroma da ne bo preveč »popačena«.  

• Podpisnik (razpoznavni odtis): V polje vpišemo razpoznavni odtis (brez presledkov) veljavnega digitalnega potrdila, ki je nameščen na isti napravi, kot je nameščena aplikacija ePoštar. V tem primeru se bo elektronsko sporočilo digitalno podpisalo z navedenim digitalnim potrdilom. 

• Potrditev branja: Aktivna kljukica pomeni, da bo prejemnik elektronskega sporočila dobil vprašanje o potrditvi prebranega sporočila (lahko ga tudi zavrne). 

• Naslov za odgovor: Vpišemo veljaven elektronski naslov, kamor želimo prejemati odgovore, v kolikor bodo prejemniki računov odgovorili na mail. 

• Priloge v stisnjeni mapi (ZIP): Aktivna kljukica pomeni, da bodo vse priloge v elektronskem sporočilu skupaj v eni datoteki ZIP. 

Nastavitev izstavitve dokumenta v šifrantu strank 

 V šifrantu strank v zavihku Izstavitev dokumentov vnesemo način izstavitve s klikom na ikono Vnesi zapis. 

 

Odpre se nam naslednje okno:   

Najprej izberemo Tip dokumenta. S klikom na ikono s tremi pikicami lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:  

Za nastavitve izstavitve dokumenta iz Obračuna obresti izberemo OBRObračun. 

Načini izstavitve 

 Ko izberemo želeni tip dokumenta, nadaljujemo z Načinom Izstavitve: 

1. Tiskanje - v kolikor boste dokumente za predmetno stranko tiskali, ni potrebno izpolnjevati zavihka Izstavitev dokumenta in izbrati način izstavitve - tiskanje. Nastavitev tiskanja je privzeta. V primeru, da izberete ta način, lahko določite privzeti obrazec za tiskanje. Če obrazca ne izberemo, se bo predlaga privzeti obrazec. 
2. PDF po e-pošti - izberemo, ko želimo poslati dokument v .PDF obliki po e-pošti. V polje e-naslov vpišemo elektronski naslov prejemnika dokumenta. Elektronskih naslovov lahko vpišemo tudi več (pritisnemo na ikono s tremi pikicami pri e-naslovu). Izberemo lahko tudi privzeti obrazec. Če obrazca ne izberemo, se bo predlagal privzeti obrazec. 
3. PDF V eRegistrator – izberemo, ko ne želimo dokumenta tiskati ali pošiljati po e-pošti. Dokument se v tem primeru shrani v dokumentni sistem eRegistrator. 

 

 

 

Pripomoček za spremembo nastavitve izstavitve dokumenta 

Pripomoček nam služi, da v enem koraku nastavimo želeni način izstavitve dokumentov. Nahaja se na Administracija  / Pripomočki / Sprememba nastavitev izstavitve dokumenta. 

• Kopiranje iz nastavitev iz tipa dokumenta na drugi tip dokumenta: 

Izberemo Tip dokumenta na katerega želimo prekopirati način izstavitve in pod razdelkom Nastavitev iz  izberemo Tip dokumenta, iz katerega bomo način izstavitve kopirali. 

 

Ob potrditvi okna, se nam prikaže informacija sprememb:  

 

Nastavitve modula OBR 

V modulu Obračun obresti / Nastavitve programa / Tisk / Priponke se nahajajo nastavitve, ki so povezane s shranjevanjem dokumenta v eRegistratorju in dogodkov na stranki. 

 

• Vrsta dokumenta – izberemo vrsto dokumenta, na podlagi katerega se bodo priponke .PDF shranile v dokumentni sistem eRegistrator. Vrsta dokumenta mora biti predhodno odprta v šifrantu Vrste dokumentov. 

• Mapa eRegistrator za shranjevanje priponk -  v primeru vpisa imena mape, se na šifri stranke odpre mapa, kamor se shranjujejo priponke. Če vključimo še nastavitev letnice, se bo mapa za vsako leto formirala. 

• Šifra dogodka – iz šifranta izberemo šifro dogodka. Pod izbrano šifro, se dogodki shranjujejo pod posamezno šifro stranke. 

Ročni vnos obračunov 

V preglednico lahko vnesemo poljubno število obračunov obresti. Vsak obračun je definiran z letom in šifro obračuna. V okviru enega obračuna imamo lahko več postavk. Poudariti moramo, da sam vnos obračunov in postavk še ne izračuna obresti, ampak samo pripravi zahtevane podatke za izračun. 

V oknu Obračuni kliknemo na ikono Vnesi zapis (tipka Insert). Odpre se novo okno z dvema zavihkoma: Osnovno in Postavke. V zgornjem delu okna sta že definirana podatka Leto in Številka obračuna (če obstaja v letu vsaj en obračun, program predlaga za eno višjo številko od najvišje, sicer se podatek ročno vnaša).   

 

 Zavihek Osnovno 

• Datum obračuna – datuma ne moremo vnašati, saj program že sam določi sistemski datum. 
• Šifra stranke – izberemo stranko, za katero bomo obračunavali obresti. 
• Interna številka obračuna – Obračuni se številčijo tudi interno – za vsako stranko posebej. 
• Šifra obresti – izberemo obresti, po katerih bo program izračunal obresti. 
• Šifra vrste obračuna – izberemo vrsto obračuna. Glede na izbrano vrsto obračuna se bo izpisal naziv, glava in končnica obrazca obračun obresti. 
• Oznaka DDV: izberemo ustrezno davčno vrstico. Ob knjiženju obračuna, se bo davčna vrstica zapisala v modul DDVn. 
• Glava, Končnica – glede na izbrano vrsto obračuna, se izpišejo vrstice glave in končnice obrazca obračun obresti, vnesene podatke pa lahko spreminjamo. 
• Datum plačila – informativni podatek, kdaj so bile obresti plačane. 
• Znesek plačila - informativni podatek o višini plačanih obresti. 
• Znesek revalorizacijskih obresti, Znesek realnih obresti, Znesek obresti – izpišejo se zneski obračunanih obresti, podatkov sami ne moremo vnašati ali spreminjati. 
• Obračun zaklenjen, Datum zaklenitve –v primeru, da vnašamo podatke za obračun, se polje Obračun zaklenjen samo izpolni z Ne, v polje Datum zaklenitve pa ne moremo vnašati podatkov. Po izračunu obresti se obračun zaklene: polje Obračun zaklenjen se izpolni z Da, Datum zaklenitve pa z datumom izračuna obresti. 

Zavihek Postavke  

Na zavihek Postavke vnašamo postavke enega obračuna za določeno stranko. Postavko vnesemo s klikom na ikono Vnesi zapis.  

• Dokument – vpišemo dokument 
• Opis – če želimo, lahko vnesemo opis. 
• Sprememba glavnice – če jo označimo in če jo bomo označili tudi v naslednjem zapisu, bo znesek glavnice v trenutnem zapisu vplival na velikost Znesek glavnice prej naslednjega zapisa. 
• Znesek glavnice – vnesemo znesek, za katerega želimo računati obresti, v primeru, da smo označili Sprememba glavnice, pa  vpišemo le spremembo zneska. 
• Prištej / Odštej – Izberemo lahko plus ali minus. Polje je aktivno v primeru, ko imamo obkljukano polje Sprememba glavnice. 

Pri izbiri Prištej se Znesek glavnice in znesek obresti prištejeta.  

Pri izbiri Odštej se  Znesek glavnice odšteje, obresti se prištejejo. Opozorilo: 

V kolikor ne želimo prištevanja obresti  polji Sprememba glavnice in Prištej / Odštej  ne izpolnimo (pustimo prazni). Za vsak vneseni znesek vpišemo začetni in končni datum obdobja obrestovanja. 

• Datum od, Datum do – vtipkamo oziroma s pomočjo koledarja poiščemo datuma, od in do katerega bomo izračunali obresti na glavnico.  
• Šifra obresti – Šifro obresti in s tem obrestno mero izračuna obresti lahko izberemo za vsako postavko posebej. 
• Šifra SM, SN, Referenta, Delovni nalog – Po potrebi vnesemo tudi ustrezne analitike.

Priprava obračunov obresti 

Do priprave obračunov obresti dostopamo v meniju Obračun modula Obračun obresti. Odpre se tabela z že pripravljenimi in izstavljenimi obračuni obresti. Ko prvič vstopimo v program, je preglednica obresti prazna. 

Na dnu preglednice se nahajajo ikone s pomočjo katerih pripravljamo, urejamo, tiskamo, pošiljamo, knjižimo in brišemo obračune obresti. 

Ob kliku na ikono Priprava izberemo ali obresti pripravljamo iz odprtih postavk Dvostavnega knjigovodstva (možnost priprave po analitikah) ali iz odprtih postavk modula Spremljanje plačil računov. Priprava iz odprtih postavk SPR je na voljo uporabnikom, ki modul koristijo.

 

Priprava obračunov obresti iz DK 

 

V kolikor smo izbrali pripravo obračunov obresti iz DK, se lahko omejimo glede na sledeče omejitve: 

• Leto – ponudi se poslovno leto iz preglednice opominov; 
• Datum obračuna – izberemo datum, na katerega želimo pripraviti opomine;  
• Številka obračuna – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma) 
• Šifra obresti – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali. 
• Šifra vrste obračuna - glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti. 

 Izbira za DK : 

• Letnica poslovnega leta – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na primer knjigovodske podatke iz leta 2024 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2025. 
• Obdobje do – določimo, do katerega obdobja bomo prevzemali zamujena plačila oziroma neplačane račune iz DK-ja. 
• Obresti na – izberemo eno izmed možnosti obračuna obresti na:  

Zamujena plačila, Odprte račune ali Odprte račune in zamujena plačila. V kolikor izberemo Odprte račune, ne smejo biti knjižena plačila, ki imajo datum plačila višji (starejši) kot Datum izračuna do in obdobje višje od Datum obdobja do. 

• Datum izračuna – določimo obdobje (od – do), za katero bomo obračunali obresti. V primeru izbora Obresti na zamujena plačila in da pustimo Datum izračuna do prazen, bo program obračunaval obresti do datuma plačila. V primeru izbora Obresti na odprte račune ali odprte račune in zamujena plačila, je vnos Datum izračuna do obvezen, saj bo program do tega datuma obračunaval obresti.  
• Konto – določimo od – do katerega konta, bomo prevzemali podatke iz DK-ja. Prevzemajo se podatki, ki so knjiženi na saldakontne konte. Točno določene konte lahko izberemo s pomočjo ikone Izbrani konti
• Stranka – določimo od – do katere stranke, bomo prevzemali podatke iz DK-ja. Točno določene stranke lahko izberemo s pomočjo ikone Izbrane stranke 
• Status –določimo ali bomo uvažali podatke iz DK za pravne osebe, fizične osebe ali vse. Šifra stranke mora imeti določen status kot fizična ali pravna oseba. 
• Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog – omejimo uvoz podatkov glede na šifro stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, nalog. Pogoj je, da odprta postavka določeno analitiko ima. 
• Plus dnevi – določimo število dni za katere se obresti pri zamudi ne obračunajo. 
• Izračun obresti: od datuma zapadlosti ali od datuma zapadlosti + Plus dnevi – izberemo od kdaj se izračunajo obresti. 
• Samo še ne obračunane obresti – polje je aktivno če uvažamo podatke iz DK za zamujena plačila, če polje označimo s kljukico nam bo program zamujena plačila za katera smo že obračunali obresti izločil iz ponovnega uvoza. 
• Minimalni znesek plačila – vpišemo minimalni znesek plačila za katerega bomo še pripravljali obračun obresti, račune oz. plačila z nižjimi zneski bo program pri uvozu izločil. 

 

 

Opomba: 

Pri uvozu dokumentov za stranko, ki ima na šifrantu Stranke – Ostali podatki, vpisano šifro pogodbenih obresti in število dni v polju Pogodbene obresti do števila dni,  se preveri zamuda glede na število dni zamude: 

Zamuda je v dogovorjenem roku potem se obračunajo pogodbe obresti. 

Zamuda ni v dogovorjenem roku potem se obračunajo zamudne obresti vnesene na zaslonu Uvoz obračuna iz DK-ja.  

 Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu Obračuni izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami.  

Uvoz podatkov za obresti po analitikah 

Uvoz podatkov za obresti po analitikah uporabljamo v primeru, da želimo obračunavati obresti po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, referentih. Podatki se tudi pri tem uvozu prepišejo iz DK-ja. Upoštevajo se samo tisti konti, ki se nahajajo v tabeli šifranta Konti za obresti po analitikah.  

 V kolikor smo izbrali Uvoz podatkov za obresti po analitikah, se lahko omejimo glede na sledeče omejitve: 

• Leto – vnesemo leto, v katerem se bodo obračunavale obresti. Program predlaga leto iz tekočega datuma, ki pa ga lahko spremenimo. 
• Datum obračuna – vtipkamo datum obračuna obresti ali pa ga poiščemo s pomočjo koledarčka. 
• Številka obračuna – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma). 
• Šifra obresti – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali. 
• Šifra vrste obračuna – glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti. 

 Izbira za DK: 

• Letnica poslovnega leta – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na primer knjigovodske podatke iz leta 2024 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2025. 
• Obdobje od do – določimo interval obdobij, v katerem nas zanimajo stanja po analitikah. 
• Datum dokumenta, Stranka, Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta,– omejimo uvoz podatkov glede na datum dokumenta, stranko, šifro stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta. Če pustimo polja od do prazna, pomeni to uvoz brez omejitev.  
• Vrsta analitike – z možnostjo izbire Strank, Stroškovnih mest, Stroškovnih nosilcev, Referentov določimo, za katero analitiko iz DK-ja bomo pripravili obračun obresti.  

Uvoz podatkov sprožimo s klikom na ikono Potrdi  

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu Obračuni izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami.  

Priprava opominov iz SPR 

V kolikor smo izbrali pripravo obračunov obresti iz SPR, se lahko omejimo glede na sledeče omejitve:  

• Leto – ponudi se poslovno leto iz preglednice opominov; 
• Datum obračuna – izberemo datum, na katerega želimo pripraviti opomine;  
• Številka obračuna – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma) 
• Šifra obresti – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali. 
• Šifra vrste obračuna - glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti. 

 Izbira za SPR: 

• Letnica poslovnega leta – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na primer knjigovodske podatke iz leta 2024 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2025. 
• Obdobje do – določimo, do katerega obdobja bomo prevzemali zamujena plačila oziroma neplačane račune iz SPR-ja. 
• Obresti na – izberemo eno izmed možnosti obračuna obresti na:  

Zamujena plačila, Odprte račune ali Odprte račune in zamujena plačila. V kolikor izberemo Odprte račune, ne smejo biti knjižena plačila, ki imajo datum plačila višji (starejši) kot Datum izračuna do in obdobje višje od Datum obdobja do. 

• Datum izračuna – določimo obdobje (od – do), za katero bomo obračunali obresti. V primeru izbora Obresti na zamujena plačila in da pustimo Datum izračuna do prazen, bo program obračunaval obresti do datuma plačila. V primeru izbora Obresti na odprte račune ali odprte račune in zamujena plačila, je vnos Datum izračuna do obvezen, saj bo program do tega datuma obračunaval obresti.  
• Šifra vrste obračuna – določimo od – do katere šifre obračuna, bomo prevzemali podatke iz SPR-ja.  
• Stranka – določimo od – do katere stranke, bomo prevzemali podatke iz DK-ja. Točno določene stranke lahko izberemo s pomočjo gumba. 
• Status –določimo ali bomo uvažali podatke iz SPR za pravne osebe, fizične osebe ali vse. Šifra stranke mora imeti določen status kot fizična ali pravna oseba. 
• Plus dnevi – določimo število dni za katere se obresti pri zamudi ne obračunajo. 
• Izračun obresti: od datuma zapadlosti ali od datuma zapadlosti + Plus dnevi – izberemo od kdaj se izračunajo obresti. 

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu Obračuni izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami.  

Obračun obresti  

Z uvozom podatkov ali z ročnim vnosom smo pripravili podatke za obračun, sprožiti pa moramo še izračun obresti na vnesene obračune. Imamo dve možnosti: obresti lahko računamo za več obračunov hkrati (masovni izračun) ali pa jih obračunamo za vsak obračun posebej (posamični obračun).  

Izračun obresti enega zneska 

Obdelava je namenjena obračunavanju obresti enega zneska med dvema datuma in z izbrano obrestno mero. Na dnu preglednice kliknemo na ikono Obračun enega zneska. Odpre se spodaj prikazano okno Izračun obresti enega zneska, kjer določimo:  

Šifra obresti – izberemo, katere obresti bomo uporabljali pri izračunu. Šifra mora obstajati v šifrantu Obresti. 

Znesek glavnice – vnesemo znesek, za katerega želimo računati obresti. 

Od datuma – vtipkamo datum, od katerega dalje se na vpisano glavnico računajo obresti, ali pa ga določimo s pomočjo koledarja, ki se odpre po kliku na puščico. 

Do datuma - vtipkamo datum, do katerega se računajo obresti, ali pa ga določimo s pomočjo koledarja, ki se odpre po kliku na puščico. 

Posamični obračun obresti 

Če želimo izračunati obresti določenega obračuna, v oknu Obračuni poiščemo ustrezen obračun (po številki obračuna, po stranki…), obračun odpremo in kliknemo na ikono Izračun. Na zavihku Postavke se sedaj izpolnijo polja Znesek revalorizacijskih obrest, Znesek realnih obresti in Znesek obresti za vsako postavko posebej, na dnu preglednice pa še seštevek vseh postavk znotraj izbranega obračuna. 

 

Masovni obračun obresti 

V primeru, da želimo izračunati obresti za več strank hkrati oziroma za več obračunov hkrati, na dnu preglednice uporabimo ikono Obračun. Odpre se novo okno Izračun obresti.  

Določimo:

Leto – definiramo leto, za katerega bomo računali obresti. 

Datum obračuna – izračun obresti lahko omejimo z obdobjem, za katerega bomo računali obresti. Če pustimo polji prazni, bo program upošteval vse zapise. 

Šifra obresti, Številka obračuna, Stranka – omejimo izračun glede na šifro obresti, številko obračuna oziroma šifro stranke. 

Obračun za – izberemo ali Samo neizračunane (obresti se bodo izračunavale samo za tiste obračune, kjer obresti še nismo izračunali) ali Tudi že izračunane (že izračunane obresti se brišejo in ponovno izračunajo).  

Zaklenitev obračuna 

Po končanem izračunu obresti, podatkov v posameznem obračunu ne moremo več spreminjati, saj so se obračuni zaklenili: polje Zaklenjen (Da/Ne) se je izpolnilo z Da in Datum zaklenitve z datumom izračuna obresti.   

S tem smo preprečili ponovno preračunavanje obresti tistih postavk, na katere so bile obresti že izračunane.  

Če pa ugotovimo, da smo v kakšnem obračunu na primer izbrali napačne obresti, obračun odklenemo. Najprej obračun odpremo in na zavihku Osnovno v spustnem seznamu Obračun zaklenjen izberemo Ne. Obračun je tako odklenjen, vendar ne smemo pozabiti ponovno sprožiti izračuna obresti. 

 

Izstavitev obračunov obresti – Tisk / e-Pošiljanje 

Obračunane / zaključene obresti lahko izstavimo kot tiskanje ali kot e-Pošiljanje. Za e-Pošiljanje je predhodno treba urediti izstavitev dokumentov na stranki. 

Ob pritisku na ikono Tisk/e-Pošiljanje se odpre preglednica, ki za obračunane obresti prikaže nastavljen način izstavitve: 

V glavi preglednice so omejitvena polja, s katerimi lahko pripravimo preglednico samo določenih obračunov obresti. Če ne vnesemo ničesar, program prikaže vse neizstavljene obračune. Če se želimo omejiti, vnesemo določen kriterij in pritisnemo na ikono Pripravi podatke .

 Prikazane obračune v preglednici nato označimo z ikono Izberi vse ali posamezno v polju Izbrano: 

Izbrane obresti nato izstavimo s pomočjo ikone Potrdi na desni strani preglednice.  

 

Po izstavitvi se prikaže okno: 

 

Izstavljeni opomini, se obarvajo z zeleno barvo:

V preglednici Obračuni se po izstavitvi obresti napolnijo stolpci Način izstavitve, Stanje dokumenta, Izstavljen, Izstavi na in Stanje ePoštar. 

Dogodek z izstavitvijo se hrani po zavihek Dogodki na šifri stranke:  

 

Dodatno tiskanje ali pošiljanje obračunov obresti 

Omogočeno je, da že izstavljene obračune obresti ponovno izpišemo ali ponovno pošljemo po e-pošti. 

V preglednici izberemo želeni obračun, pritisnemo desni gumb miške in na dnu seznama izberemo Ponovni izpis ali Ponovno e-pošiljanje. 

Če izberemo Ponovno e-pošiljanje, se odpre slede okno:  

Izpolnimo E-naslov, Zadevo in Vsebino sporočila ter pritisnemo Pošlji. 

Obračune obresti pa lahko tudi dodatno masovno tiskamo. Med izpisi (desno zgoraj) izberemo Dodatno tiskanje poslanih obračunov obresti. 

 

 

• Tiskaj obračune obresti iz preglednice – Če izberemo to možnost, bo program tiskal obračunane obresti tako, kot so izbrani v preglednici. 
• Leto – Izberemo leto obračuna, za katerega želimo tiskati obresti 
• Datum obračuna od .. do – vpišemo ali izberemo datum iz koledarja 
• Šifra obresti od .. do – izberemo obresti, za katere želimo tiskati obračune 
• Številka obračuna od .. do – vpišemo od ali do katere številke obračuna želimo tiskati obresti 
• Delna interna številka obračuna – Če uporabljamo interne številke, se lahko na njo omejimo 
• Stranka od .. do – če se želimo omejiti na posamezne stranke, jih vnesemo

Vrni v pripravo 

Po izstavitvi obračunov obstaja možnost, da obračune vrnemo v pripravo. Program bo v takem primeru zavedel dogodek na stranki in v preglednici obračunov spremenil polje Stanje dokumenta v Vrnjen v pripravo. 

Obračune lahko vrnemo v pripravo, če le te niso še poknjiženi v glavno knjigo. Ob pritisku na ikono Vrni v pripravo, se odpre okno, kjer vnesemo ustrezno Leto, Številko obračuna od do in Datum obračuna: 

 

Vnesemo podatke in pritisnemo Potrdi:   

Ob potrditvi se prikaže informacija:  

V preglednici obračunov se spremeni Stanje dokumenta:  

 

Na šifri stranke se zapiše dogodek:

 

Knjiži v DK in DDV 

Na dnu preglednice se nahaja ikona Knjiži v DK in DDV, s pomočjo katerega lahko izračunane obračune obresti (status zaključen) knjižimo v Dvostavno knjigovodstvo. Knjiženje v DK in DDV se izvaja neodvisno od tega, ali so obračuni izstavljeni. 

 Odpre se okno: 

 

• Leto – določimo leto izvoza obračunov. 
• Datum obračuna, Številka obračuna, Šifra obresti, Stranka – omejimo prenos podatkov iz OBR v DK glede na navedene podatke. 
• Mejni znesek obresti – določimo minimalen znesek, ki se bo prenašal v DK. Na primer, če se odločimo, da bomo fakturirali obresti samo tistim strankam, pri katerih skupni znesek obresti presega stroške fakturiranja, pošiljanja fakture… 

Nastavitve za DK: 

• Konto – vnesemo šifro saldakotnega konta, na katerega bomo knjižili izračunane obresti. Konto mora obstajati v šifrantu kontnega plana. 
• Proti konto – vnesemo šifro konta, na katerega bomo knjižili protivknjižbo. Konto mora obstajati v šifrantu kontnega plana. 
• Datum dokumenta – predlaga se sistemski datum, vendar datum lahko ročno popravimo. 
• Datum DOS – vtipkamo oziroma poiščemo v koledarju datum opravljene storitve. 
• Datum zapadlosti - vtipkamo oziroma poiščemo v koledarju datum zapadlosti računa. 
• Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog, Dodatne analitike -  te podatke vnašamo v primeru, da Konto ali Proti konto zahtevata tovrstne analitike. 
• Knjiženje v obdobje – lahko izberemo Izbrano in vtipkamo Obdobje; ali izberemo Iz datuma. 
• Temeljnica – Iz šifranta izberemo ustrezno temeljnico. 
• Dogodek – Iz šifranta izberemo ustrezni dogodek. 
• Opis vknjižbe – vpišemo poljuben opis knjiženja. 

Knjiženi obračuni v preglednici obračunov postanejo rdeče barve. 

 

Odklepanje obračunov 

Če smo po izvozu obračunov ugotovili napake, ki jih želimo popraviti, lahko izvoz ponovimo. To storimo tako, da najprej odklenemo že izvožene obračune s pomočjo ikone Odklepanje obračuna.  

Ko kliknemo na ikono se odpre spodnje okno, kjer izberemo katere obračune želimo odkleniti.  

Vpišemo lahko Leto, Številko obračuna od… do… in Datum obračuna in pritisnemo Potrdi. 

Obračuni v preglednici zopet postanejo črne barve in tako jih lahko ponovno knjižimo v DK in DDV. 

 

Opomba: 

Odklepanje obračunov obresti ne pripravi stornov v DK in DDV modulih. Storno vknjižbe lahko pripravimo na Pregledu knjiženja ali Pregledu kartice. Če se še knjiženja obračunov nahajajo v obdelavi Posrednega knjiženja, se lahko le te pobrišejo in istočasno se bodo brisale tudi DDV postavke. 

 

Brisanje obračunov  

Z vsakim obračunom izbrišemo tudi vse njegove postavke. Brisali se bodo samo obračuni, ki imajo stanje dokumenta V pripravi in niso vključeni v Opomine ali preneseni v DK in DDV. 

Če kliknemo na ikono Brisanje, se odpre spodaj prikazano okno: 

 

• Leto od do – vpišemo od do leto obračuna, za katero oziroma katera želimo brisati obračune. 
• Vrsta obračuna od do – vpišemo ali izberemo iz preglednice vrsto obračuna od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno brišemo vse vrste obračuna.  
• Šifra obresti od do – vpišemo ali izberemo iz preglednice šifro obresti od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno brišemo vse šifre obresti. 
• Številka obračuna od do – vpišemo številko obračuna od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno pomeni vse številke obračunov. 
• Mejni znesek obresti – brišejo se vsi obračuni, pri katerih je znesek obresti manjši od mejnega zneska. V primeru, da nič ne vnesemo (mejni znesek obresti je nič) se brišejo vsi obračuni ne glede na znesek obresti. 
• Obračun za: - Brišemo lahko izračunane ali neizračunane obračune. 
• Preštevilčenje obračunov – Če izberemo DA, se obračuni, ki se niso izbrisali preštevilčijo v okviru letnice obračuna obresti. 

Opomba: 

Brisali se bodo izbrani obračuni, ki imajo stanje dokumenta V pripravi in niso vključeni v obdelavo Opominjanje ali preneseni v modul DK in DDV.  

Pred brisanjem izvedite Izdelavo varnostne kopije podatkov, ker boste lahko samo tako obnovili bazo podatkov. 

Izpisi obračunov 

 Po končanem izračunu obresti, lahko podatke o obračunanih obrestih izpišemo. V preglednici Obračuni kliknemo na ikono Tiskaj. Izbiramo lahko med: 

Izpis obračunov 

 Odpre se novo okno Izpis obračunov. 

• Leto – določimo leto obračunov, ki jih želimo tiskati. 
• Datum obračuna, Šifra obresti – omejimo izpis podatkov glede na datum izračuna obresti in šifro obresti. 
• Številčenje obračunov – podatke lahko omejujemo in izpisujemo glede na Številko obračuna ali Interno številko obračuna.   
• Številka obračuna – omejimo izpis podatkov glede na številko obračuna. 
• Delna interna številka obračuna – vpišemo lahko le del interne številke obračuna. 
• Stranka od .. do – omejimo izpis podatkov glede na šifro stranke. 
• Omejitev zneska obresti glede na – Znesek obresti lahko omejimo na Obračun, lahko pa tudi na posamezno Postavko. 
• Mejni znesek obresti - določimo, kateri bo tisti minimalni znesek obresti, za katerega bomo tiskali obračun obresti oz. katere njegove postavke bomo še upoštevali. 
• Izpis razvrsti glede na: izberemo eno izmed možnosti – po Številki obračuna ali po Šifri stranke. 
• Izpis seznama obračunov - ta vrsta izpisa omogoča pregled obračunanih obresti kumulativno po strankah. 

 

 Zapis obrazcev obračunov - na voljo sta dva načina izpisa:  

• Zbirno za postavko – vsak obračun posebej se izpiše na obrazec obračun obresti, kjer je za vsako postavko vidimo, znesek terjatve (glavnico), na podlagi katerega dokumenta je nastala, kdaj je terjatev nastala in obdobje, za katerega obračunavamo obresti, število dni obrestovanja ter znesek revalorizacijskih, realnih in skupnih obresti. Vsak obračun se izpiše na svojo stran. 
• Analitično za vsako spremembo obrestne mere – pri analitičnem prikazu pa se poleg podatkov, ki smo jih našteli pod prejšnjo točko, izpišejo še glede datumske spremembe obrestne mere podatki o odstotku, številu dni obračunavanja obresti, tipu. 
• Izpišem naj – izberemo med: Obračunane, Neobračunane, Plačane, Neplačane ali Vse.  
• iskanje uporabljenih obresti – če izberemo Da se bo na koncu izpisala uporabljena lestvica obrestnih mer. 

 

Po kliku na gumb Tiskaj se odpre okno Obrazci, v katerem je v preglednici zapis Izpis obrazcev.  

 

 Primer programskega izpisa Obrazci za postavko: 

Izpis obračunanih obresti po analitikah 

Odpre se okno Izpis obračunanih obresti po analitikah. 

• Leto – določimo leto obračunov, ki jih želimo tiskati. 
• Datum obračuna, Šifra obresti, Številka obračuna – omejimo izpis podatkov glede na datum izračuna obresti, šifro obresti in številko obračuna. 
• Vrsta analitike – izberemo, vrsto analitike za izpis: Stranke, Stroškovna mesta, Stroškovni nosilci, Referenti. 
• Stranka, Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta od do – glede na izbrano vrsto analitike lahko izberemo interval ustreznih šifer 
• Mejni znesek obresti - določimo, kateri bo tisti minimalni skupen znesek obresti, za katerega bomo sploh tiskali obračun obresti. 
• Izpis razvrsti glede na: izberemo eno izmed možnosti – Šifro stranke ali Številko obračuna.  
• Način izpisa: izberemo eno izmed možnosti –Zbirni izpis obresti po analitikah ali Izpis obresti po analitikah.