Konec leta je potrebno tudi finančne konte, kot je npr. devizni TRR prevrednotiti na srednji tečaj BS na zadnji dan v letu. Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31.12.yyyy na tečajnico, ki jo bomo pri obračunu uporabili. Pripomoček najdemo med Letnimi obdelavami / Izračun tečajnih razlik na finančne konte.

Knjiženje tečajnih razlik na primeru prejetega računa.

V začetku novega poslovnega leta je za knjiženje v glavno knjigo potrebno odpreti obdobja in sicer obdobje 013 za Januar novega leta, 014 za Februar novega leta, … Pri odpiranju obdobij s statusom Knjiženje dovoljeno dovolimo knjiženje v tekoča obdobja 012, 013, . . . pri ostalih obdobjih (npr. januar februar »starega leta«) pa onemogočimo knjiženje, da ne bi pomotoma kaj poknjižili v obdobja preteklega leta.

V navodilih obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede na izbiro načina plačila imamo dve možnosti:

Obdelava nam omogoča, da na podlagi poknjiženih predplačil izstavimo avansni račun v modulu Fakturiranje. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov. Pogoj za delovanje obdelave je aktiven modul Fakturiranje.

V Dvostavnem knjigovodstvu je možno pripraviti datoteko za izvoz SDD SEPA direktnih obremenitev (trajnikov) na banko.

Pripomoček se uporablja, ko želimo investicijo zaključiti oziroma osnovno sredstvo v pridobivanju prenesti v uporabo (v primeru osnovnih sredstev, zemljišč, nepremičnin v gradnji oziroma izdelavi).

Kopiranje in storno temeljnice

V obdelavah Pregled kartice, Pregled temeljnic in Pregled knjiženja v dvostavnem knjigovodstvu, lahko v preglednicah za že knjižene podatke pripravimo storno vknjižb.

Obdelava je namenjena razmejevanju vknjižb. Nahaja se v programu Dvostavno knjigovodstvo na dnevnih obdelavah v posrednem knjiženju.

Obdelava omogoča razdelitev stroškov in prihodkov na podlagi pripravljenega ključa. Vneseni ključi se bodo uporabili v obdelavi Dnevne obdelave / Delitev po ključih, kjer se bodo vrednosti stroškov ali prihodkov, knjižene na splošno analitiko, najprej stornirale, nato knjižile v ustreznem procentu na analitike določene v ključu.

V SAOP Dvostavno knjigovodstvo lahko v posredno knjiženje uvozimo podatke iz raznih datotek. Najpogostejši in najboljši način pa je uvoz iz Excelove datoteke, zato bomo prikazali primer uvoza podatkov iz Excelove datoteke v SAOP Dvostavno knjigovodstvo:

Obdelava je namenjena zapiranju obveznosti, ki so nastale ob plačevanju s plačilnimi karticami. Pripomoček pa lahko uporabimo tudi pri knjiženju bančnega izpiska, če le-tega knjižimo ročno.

Zapiranje iz avansov je pripomoček, ki nam omogoča zapiranje odprtih terjatev oz. obveznosti z avansi. Pripomoček se nahaja pod Dnevnimi obdelavami / Avansi / Zapiranje iz avansov. Zapiranja, ki jih s pripomočkom pripravimo se ne shranjujejo v tabele in zato kasnejše pregledovanje ni možno. Omogočeno je zapiranje avansov v domači in tuji denarni enoti. V nadaljevanju opis obeh obdelav: